Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.

В следующей главе я объясню, как участники рынка в своей массе, проявляя описанное в этом разделе инстинктивное поведение, создают повторяющиеся рыночные феномены.

Глава 4 Структура рынков

Высшим долгом физиков является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта интуиция.

Альберт Эйнштейн

Нередко я узнаю что-то важное из некой области, когда меньше всего этого ожидаю. Иногда это происходит, когда я занимаюсь чем-то совершенно посторонним, например играю в шахматы.

Одним из самых ярких воспоминаний из «черепашьих» времен, особенно первого года, каждый торговый день которого я проводил в комнате с другими одиннадцатью «черепашками», было мое удивление по поводу того, как много умных и разносторонних людей окружает меня. Каждый из нас был по-настоящему выдающимся специалистом в одной или двух сферах.

Один из «черепашек», Майк Кавалло, был прекрасным шахматистом. Он играл так здорово, что легко побеждал меня, даже не глядя на доску. Я ни в коем разе не был экспертом, но считал себя приличным игроком. Тот факт, что кто-то мог победить меня, играя в уме, вызывал во мне глубочайшее уважение. Я удивлялся, как он с такой легкостью обыгрывал меня и отслеживал фигуры на доске без особых усилий.

Я всегда держу в уме целый ряд областей, в которых мне хочется разобраться глубже. Список меняется, когда я достигаю определенного уровня компетенции в одной из них и нахожу новые сферы интерёса. В этом списке были пилотирование самолета и затяжные прыжки с парашютом, до сих пор значится управление вертолетом. Кавалло заставил меня добавить в список и шахматы.

На протяжении последних 10 лет меня подстегивает совершенствоваться в шахматах в том числе один уличный шахматист из Нового Орлеана, который играет прямо у дороги между выставочным центром и Французским кварталом. Каждые несколько лет по окончании конференции в Новом Орлеане я заезжаю к этому парню. Вечером он сидит на тротуаре и предлагает любому сыграть с ним на $20. Сколько раз я там был, всегда играл с ним. И до сих пор всегда проигрывал.

Моя цель — научиться играть так, чтобы в конце концов победить его. Я постепенно прогрессирую и уже играю с ним почти на равных. Последний раз я обыграл его в защите и победил бы, если бы не допустил одну наивную ошибку.

Передвигаясь по стране и миру, я продолжаю учиться играть в шахматы. Я снова и снова возвращаюсь к самым азам и каждый раз узнаю что-то новое. Сейчас мое мастерство возросло до такой степени, что иногда я побеждаю президента шахматного клуба Виргинских островов, членом которого являюсь. С годами практики я наконец научился прилично играть в шахматы и понял, как Кавалло удавалось мастерски обыграть меня, даже не глядя на доску.

Главное — построение игры: сочетание фигур и позиций, причинная последовательность событий, признаки силы и слабости, терпение, важность наносить удар только тогда, когда вы действительно обладаете преимуществом, необходимость одновременно обороняться и наступать.

У рынков тоже есть свое построение. Как и хороший шахматист, искусный трейдер не должен просто заключать отдельные сделки. Сделки нужно совершать в контексте собственной стратегии и ситуации на рынках. На одних рынках необходима крепкая оборона, на других — терпение, на третьих — энергичная настойчивость.

Искусный трейдер, как шахматист высокого класса, каждый ход совершает целенаправленно и точно.

Я всегда играл в шахматы интуитивно. Даже на заре своей шахматной карьеры я мог видеть ловкие ходы, находить комбинации, позволяющие выйти из сложных позиций, часто беспощадно пользовался просчетами соперника. Но я не чувствовал, как обернуть шансы в свою пользу, как пользоваться слабостью соперника, когда признаки этой слабости едва видны, и как оказывать давление на оппонента, чтобы заставить его ошибаться. Одной интуиции явно не хватало. Мне нужно было понять структуру игры, чтобы совершать ходы в контексте собственной стратегии.

Повторяющаяся динамика цен

Чтобы стать хорошим трейдером, одной интуиции недостаточно. Вам также необходимо сформировавшееся понимание структуры рынков или, как сказал Эйнштейн, «ощущение порядка, лежащего в основе явления». Для этого нужно задействовать мозг целиком — аналитическое левое полушарие и интуитивное правое.