Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга.

Трейдинг целостного разума должен начинаться с представления модели идеальной сделки. Задача левого полушария — найти примеры, которые наиболее близко соответствуют данному образцу. Чтобы продемонстрировать вам, как это работает, я начну с модели откатного свингового метода, а затем приведу один особый пример, который очень близок к идеальному. Затем я расскажу, в чем данный пример не соответствует идеалу, а также докажу, что эти отличия не имеют принципиального значения.

На рис. 6.1 показана модель идеальной откатной свинговой торговли.

Рис. 6.1. Идеальная откатная свинговая торговля

Эта модель иллюстрирует откатную свинговую сделку покупки, совершаемую на растущем рынке. Суть ее заключается в том, чтобы покупать акции в начале отскока (отката) от уровня поддержки, когда расстояние от этого уровня до линии сопротивления значительно больше, чем входной риск.

Важнейшие составляющие такого метода заключаются в следующем.

1. Рынок должен четко обозначить уровни поддержки и сопротивления, заданные по меньшей мере одной якорной точкой на графике для каждой из линий. Каждая якорная точка должна визуально выделяться до и после операционного дня.

2. Должна существовать значительная ценовая разница между уровнями поддержки и сопротивления.

3. Рынок должен возвращаться, чтобы протестировать уровень поддержки. Это может быть прорыв вниз или тест поддержки, когда цена приближается к уровню поддержки.

4. Рынок должен демонстрировать явный откат от уровня поддержки.

5. Сделку следует заключать в ожидании того, что после нескольких дней падения цикл развернется на повышение, которое также продлится несколько дней.

6. Сделку следует совершать с учетом всего торгового цикла.

Теперь рассмотрим, как эта идеальная модель применима в реальности. Обратите внимание на график ценных бумаг компании Cisco (CSCO), к которому мы уже обращались, разбирая уровни поддержки и сопротивления в главе 4. Посмотрите на рис. 6.2 и подумайте, как трейдер, принимая во внимание уровень поддержки, может предугадать движение акций вверх после отката от уровня поддержки, который составляет $17,80.

Рис. 6.2. Свинговый откат

Обратите внимание: покинув уровень, принятый нами за линию поддержки, курс акций поднялся до $19,40, или более чем на половину промежутка от точки поддержки до уровня сопротивления, равного $20. Это не так высоко, как бы мне хотелось. В идеале цена поднялась бы снова почти до уровня сопротивления, то есть приблизилась бы к $20. Но это не хрестоматийный пример, как и большая часть всех реальных примеров. Тем не менее повышение до $19,40 существенно и в данном случае достаточно, поскольку оно и по вертикали, и по горизонтали отделяет нас от нижней точки, принятой за точку поддержки, и позволяет нам визуально определить якорную точку и ту точку, которая вероятнее всего послужит уровнем поддержки.

Как показывает график, после достижения точки поддержки курс акций обязательно повышается. Точку поддержки непременно должны видеть другие трейдеры. Она должна служить психологической цели и играть роль ценового ориентира, который усиливает давление покупателей но мере того, как цена снова опускается до этого уровня. Видимое на графике снижение цены, за которым следует значительный подъем, как раз служит этой цели. Трейдеры ожидают потенциального повышения курса, если ценовой уровень, принятый за линию поддержки, явно выделяется на графике. Эта точка должна быть заметна визуально. По этой причине необходимы вертикальный (ценовой) и горизонтальный (временной) интервалы.

Следовательно, повышение курса до $19,40 — это начало установки на откатный свинговый метод, поскольку откат вверх с $17,80 до примерно 19,30 создает на графике точку поворота, которая и обеспечит поддержку, если цена снова упадет. Повышение длится несколько дней, а за ним следует двухдневный спад.

В следующий раз цена падает до точки, обозначенной на графике как пункт прорыва, и мы получаем второе подтверждение формирования условий отката: прорыв ниже уровня поддержки или очень тесное приближение к этому уровню. В данном случае цена пробивает линию поддержки и мы получаем прорыв, а не просто тест поддержки. При всех прочих равных прорыв лучше, чем отскок, который не опускается ниже уровня поддержки: все трейдеры, которые установили стопы непосредственно под уровнем поддержки, теперь выходят с рынка, поскольку их стопы сработали. Повышение цены после достижения таких стопов несколько интенсивнее, чем рост в том случае, если стоп не сработал.